证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-092
转债代码：113609 债券简称：永安转债
永安行科技股份有限公司
关于提前赎回“永安转债”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年
于 18.49 元/股。根据《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称《可转换公司债券募集说明书》）的相关约定，已触发“永安转债”的有条件赎回条款。
● 公司于 2025 年 7 月 14 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提前赎回
“永安转债”的议案》，公司董事会决定行使“永安转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记
在册的“永安转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 14.22 元的转股价
格进行转股外，仅能选 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，
可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债
（证监许可20202772 号）的核准，公司于 2020 年 11 月 24 日公开发行了 8,864,800
券的批复》
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 88,648 万元，期限为 6 年。可转债票面利
率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所（以下简称“上交所”） 公司 88,648
自律监管决定书2020411 号文同意，
万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 23 日起在上交所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债
券代码“113609”。
（三）可转债转股日期及转股价格情况
根据有关规定和《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“永安转债”
自 2021 年 5 月 31 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 20.34 元/股。截至
本公告披露日，最新转股价格为 14.22 元/股。历次转股价格调整情况如下：
的转股价格由 20.34 元/股调整为 16.48 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11 日起生效。
具体内容请详见公司于 2021 年 6 月 7 日披露的《2020 年年度权益分派实施公告（2021-039）》
及《关于“永安转债”转股价格调整的提示性公告（2021-040）》。
股票回购注销手续，因本次回购注销股份占公司回购注销前总股本的比例较小，“永安转债”
转股价格未发生变化。具体内容请详见公司于 2022 年 3 月 2 日披露的《关于股权激励限制
性股票回购注销实施公告（2022-009）》及《关于可转换公司债券转股价格调整的公告
（2022-010）》。
元/股调整为 16.38 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 9 日起生效。具体内容请详见公
司于 2022 年 6 月 1 日披露的《2021 年年度权益分派实施公告（2022-031）》及《关于利润
分配调整可转债转股价格公告（2022-032）》。
会第二十次会议审议通过，董事会决定不行使“永安转债”的转股价格向下修正的权利，且在
未来六个月内（2022 年 8 月 22 日至 2023 年 2 月 21 日），如再次触发可转债的转股价格向
下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 20 日披露的《关
于不向下修正“永安转债”转股价格的公告（2022-044）》。
（草案）》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》业绩考核目标的限制性股票合计 772,250
股办理了回购注销手续，“永安转债”的转股价格由 16.38 元/股调整为 16.40 元/股，调整后的
转股价格自 2022 年 11 月 8 日起生效。具体内容请详见公司于 2022 年 11 月 5 日披露的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告（2022-055）》。
一次临时股东大会授权，董事会决定将“永安转债”的转股价格由 16.40 元/股向下修正为 14.93
元/股，修正后的转股价格自 2023 年 6 月 6 日起生效。具体内容请详见公司于 2023 年 6 月 5
日披露的《关于向下修正“永安转债”转股价格的公告（2023-030）》。
元/股调整为 14.80 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 15 日起生效。具体内容请详见
公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《2022 年年度权益分派实施公告（2023-032）》及《关于利
润分配调整可转债转股价格公告（2023-033）》。
（草案）》业绩考核目标的限制性股票合计 433,250 股办理了回购注销手续，“永安转债”的
转股价格由 14.80 元/股调整为 14.81 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 11 月 15 日起生效。
具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 14 日披露的《关于“永安转债”转股价格调整暨转股停
牌的公告（2023-060）》。
会第八次会议审议通过，董事会决定不行使“永安转债”的转股价格向下修正的权利，且在未
来六个月内（2024 年 2 月 7 日至 2024 年 8 月 6 日），如再次触发可转债的转股价格向下修
正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容请详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的《关于不
向下修正“永安转债”转股价格的公告（2024-008）》。
/股，调整后的转股价格自 2024 年 4 月 12 日起生效。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 11
日披露的《关于“永安转债”转股价格调整暨转股停牌的公告（2024-016）》。
元/股调整为 14.47 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 4 日起生效。具体内容请详见公
司于 2024 年 6 月 27 日披露的《关于“永安转债”转股价格调整的公告（2024-042）》及《2023
年年度权益分派实施公告（2024-044）》。
事会第十一次会议审议通过，董事会决定不行使“永安转债”的转股价格向下修正的权利，且
在未来六个月内（2024 年 8 月 28 日至 2025 年 2 月 27 日），如再次触发可转债的转股价格
向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露的《关
于不向下修正“永安转债”转股价格的公告（2024-057）》。
元/股调整为 14.22 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 20 日起生效。具体内容请详见
公司于 2025 年 6 月 13 日披露的《关于“永安转债”转股价格调整的公告（2025-077）》及《2024
年年度权益分派实施公告（2025-076）》。
二、可转债赎回条款与触发情况
（一）赎回条款
根据公司《可转换公司债券募集说明书》，“永安转债”的有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
当期利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不
算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价
格和收盘价格计算。
（二）赎回条款触发情况
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低
于“永安转债”当期转股价格的 130%（含 130%），即不低于 18.49 元/股。根据《可转换公
司债券募集说明书》的相关约定，已触发“永安转债”的有条件赎回条款。
三、公司提前赎回“永安转债”的决定
公司于 2025 年 7 月 14 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“永
安转债”的议案》，公司决定行使“永安转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息
的价格对赎回登记日登记在册的“永安转债”全部赎回。同时，为确保本次“永安转债”提前赎
回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“永安转债”提前赎回的
全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。
四、相关主体减持可转债情况
经核实，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人
员在“永安转债”满足本次赎回条件的前 6 个月内，不存在交易“永安转债”的情形。
五、风险提示
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 14.22 元的转股价格进
行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，
可能面临较大投资损失。
公司将尽快披露相关公告明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
